Content
Краткое наименование контракта — в нем зашифрован базовый актив и срок исполнения фьючерса. В нашем примере это акции ПАО «Газпром» и март 2023 года. Опционы и фьючерсы представляют собой срочные контракты, в которых продавец и покупатель договариваются о поставке факторы влияющие на инвестиции актива по определенной цене через определенное время. В этой статье — что такое фьючерс, как он работает и какие риски несет. Биржа гарантирует, что фьючерсная сделка будет исполнена.
Для успешной торговли нужно регулярно изучать новостной фон и знать основы фундаментального анализа. Трейдеры могут вести торговлю как акциями, так и фьючерсами. Любой опытный трейдер всегда будет стремиться защитить свои активы, когда на валютном рынке наблюдаются значительные колебания. Допустим, через месяц вы планируете получить прибыль в долларах и не хотели бы рисковать, если курс валюты вдруг изменится.
Цена, которую вы должны заплатить, зависит от продукта, и волатильность рынка также играет в этом значительную роль. В этом сценарии вы можете зафиксировать цену на свой кофе, продав короткие фьючерсные контракты, срок действия которых истекает через шесть месяцев. «Короткие продажи» означает, что вы делаете ставку на то, что цены снизятся.
После того как вы купили нужный фьючерс, важно помнить о расчете вариационной маржи, атон инвестиционная компания отзывы а также о дате исполнения фьючерса. Гарантийное обеспечение — обеспечение, которое берет биржа с продавца и покупателя в момент заключения контракта. Это гарантия выполнения обеими сторонами своих обязательств. Сумма блокируется на счетах покупателя и продавца до закрытия сделки. При этом средства, заблокированные в качестве гарантийного обеспечения, остаются нетронутыми.
После того, как вы проанализируете движение актива, вы должны рассмотреть маржу, которую вам нужно заплатить. Некоторые фьючерсы, такие как фьючерсы на сырую нефть, требуют высокой маржи, в то время как другие не так дорого стоят. Теперь предположим, что есть компания, которая покупает кофе, упаковывает его и продает. Но эта компания обеспокоена тем, что цены на кофе вырастут, что повлияет на прибыль. Эта компания также может использовать фьючерсный контракт, чтобы «зафиксировать» цену, чтобы компенсировать возможные убытки. Контракты могут хеджировать или ограничивать убытки, вызванные движением цены актива.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность. Трейдер должен следить, чтобы денег на счете всегда было больше, чем гарантийное обеспечение.
Компании используют их для защиты от колебаний цен, а инвесторы — для заработка на изменении стоимости актива. Например, если инвестор ожидает роста цен на нефть, он может купить фьючерсный контракт и заработать, когда цена вырастет. Для начала торговли фьючерсами необходимо выбрать профессионального брокера.
Спекулянты покупают и продают фьючерсы с целью заработать на изменении цен. Например, если трейдер ожидает, что цена на нефть вырастет, он может купить фьючерсный контракт на нефть. Если цена действительно вырастет, трейдер сможет продать контракт по более высокой цене и получить прибыль.
Также существует второй тип договоров – опцион, который предполагает выполнение условий контракта одной стороной и право второй стороны. В опционе указываются цены и сроки, которых обязан придерживаться продавец, а у покупателя есть возможность отказаться от услуг в любой момент. Вариационную маржу списывают — когда цена фьючерса меняется против вашего прогноза, то есть падает при покупке или растет при короткой продаже в шорт. Вариационную маржу начисляют — когда цена фьючерса меняется в сторону вашего прогноза, то есть растет при покупке или падает при короткой продаже в шорт. Да, в редких случаях цена фьючерса может опуститься ниже нуля, как это было с фьючерсом на нефть марки WTI в апреле 2020 года. Например, вы купили пять фьючерсных контрактов на индекс РТС (RTS-3.21), которые исполнятся в марте 2021 года.
Базовыми активами (предметом договора) для заключения таких контрактов могут быть акции и облигации, товары и валюта. Фьючерсы торгуются на биржах, таких как CME (Chicago Mercantile Exchange) или NYMEX (New York Mercantile Exchange). Каждый контракт имеет свои спецификации, включая размер контракта, дату истечения и минимальный шаг цены. Пока вы держите фьючерс, с вашего счета может списываться вариационная маржа. Кроме того, сумма гарантийного обеспечения может меняться. Она нужна, чтобы ваша позиция не закрылась, если на счете будет недостаточно денег для обеспечения по фьючерсам.
Такой эффект кредитного плеча и дает заработать значительную прибыль на торговле, располагая ограниченными финансами. Акция – это ценная бумага, дающая право ее владельцу получать доход от деятельности компании (дивиденды), участвовать в ее управлении. Акции приобретают как с целью спекулятивных операций, так и при построении долгосрочной стратегии инвестирования.
Тот, кто торгует фьючерсами, держит на счетах в несколько раз больше денег, чем нужно для обеспечения гарантийных обязательств. Это нужно, чтобы избежать принудительного закрытия сделок по рыночной цене, если на счёте курсы форекс forexwiki в новоселице клиента окажется недостаточно денег для страхового депозита. Эффективный трейдинг фьючерсами зависит от уровня подготовки к процессу. Требуется изучить не только основы биржевой торговли, но и учесть все возможные риски и подстраховаться с помощью доступных инструментов. По договору продавец поставит, а покупатель приобретет товар в дату экспирации (окончания) контракта. Залог или ГО (гарантийное обеспечение) является условием, подтверждающим обязательства покупателя и продавца товара.
Убедитесь, что вы понимаете все последствия закрытия позиции, включая возможные комиссии и налоги. Откройте торговый счёт у выбранного брокера и внесите начальную маржу. Убедитесь, что вы понимаете все условия и требования брокера, включая маржинальные требования и комиссии. Например, если изменяется курс валют, а базовый актив фьючерса номинирован в валюте. Если же продать фьючерс с убытком, во время ближайшего клиринга вариационная маржа будет списана, а не начислена.